Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2013 2014 2015 2016 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 236,509 258,524 207,855 196,210 134,007
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -149,160 -197,659 -150,570 -133,788 -120,752
3. Tiền chi trả cho người lao động -23,038 -21,526 -22,344 -22,057 -23,418
4. Tiền chi trả lãi vay -9,895 -7,270 -5,007 -3,944 -3,825
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2,965 -1,222 -1,587 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5,017 6,270 3,205 4,065 3,566
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -18,911 -17,724 -18,666 -25,204 -13,124
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 37,557 19,393 12,885 15,282 -23,547
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,522 -898 -1,128 -1,768 -8,763
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 73 0 0 245 56
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 -18,214
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 64 41 20 153 998
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,386 -857 -1,108 -1,370 -25,924
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 76,404
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 180,878 171,186 167,510 130,521 74,899
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -213,658 -182,101 -173,029 -147,193 -95,096
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6,885 -6,301 -4,407 -8
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -39,665 -17,217 -9,926 -16,680 56,207
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5,494 1,319 1,850 -2,768 6,736
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7,179 1,685 2,035 3,886 1,118
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 1 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,685 3,004 3,886 1,118 7,855