Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16,002 1,990 -6,532 12,197 1,566
2. Điều chỉnh cho các khoản 9,040 11,129 6,515 10,925 11,983
- Khấu hao TSCĐ 452 351 297 298 271
- Các khoản dự phòng 0 0 -324 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,460 -4,418 -3,654 -2 -25
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 13,048 15,196 9,872 10,953 11,736
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 25,042 13,119 -17 23,122 13,549
- Tăng, giảm các khoản phải thu -56,360 -24,829 25,304 39,579 -765
- Tăng, giảm hàng tồn kho 25,816 16,523 3,504 20,980 7,808
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 25 9,016 11,351 -43,707 -36
- Tăng giảm chi phí trả trước 437 425 295 153 219
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -13,048 -15,478 -9,988 -10,695 -11,736
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -61 -24 24 -158 -4,154
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -18,149 -1,248 30,474 29,274 4,886
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -165 -259 0 -18 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8,000 8,000 -8,000 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 138,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -200,000 -200 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 1,800 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 17,218 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -4,438 -24 0 2 25
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -12,603 7,718 -52,782 1,583 25
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 57,700 87,700 68,160 43,643 46,400
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -33,023 -95,870 -37,651 -74,803 -44,533
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 24,677 -8,170 30,509 -31,159 1,867
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6,075 -1,700 8,200 -302 6,778
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,862 4,787 3,087 11,287 10,985
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,787 3,087 11,287 10,985 17,763