単位: 1.000.000đ
  Q4 2017
TÀI SẢN
1. Tiền gửi ngân hàng 435
2. Đầu tư chứng khoán 124,308
3. Đầu tư khác 0
4. Phải thu hoạt động đầu tư 0
5. Phải thu khác 176
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 124,919
NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 173
1. Vay ngắn hạn 0
2. Phải trả hoạt động đầu tư 0
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 0
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ 0
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát 110
6. Phải trả khác 63
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Vốn góp của các nhà đầu tư
- Vốn góp
- Thặng dư vốn
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 124,919