Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2014 2015 2016 2017 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 247,216 313,090 384,073 317,964 40,451
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -227,906 -254,189 -246,506 -171,628 -65,159
3. Tiền chi trả cho người lao động -7,950 -9,834 -16,994 -14,182 -9,588
4. Tiền chi trả lãi vay -1,923 -4,209 -3,549 -7,123 0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -10,241 -3,094 -6,988 -12,691 -4,554
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6,433 809 14,609 65,179 59,442
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -18,184 -9,438 -29,174 -84,703 -77,325
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12,555 33,134 95,470 92,815 -56,734
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -250 -2,475 -1,628 -38 -37
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 254
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -53,200 -124,000 -3,115 -70,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 48,000 5,200 96,000 80,682
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,109 606 1,958 8,131 6,900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 860 -7,070 -118,470 100,977 17,800
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 48,840 34,080 112,589 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -26,706 -52,274 -36,700 -102,589 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4,380 -7,007 -13,444 -16,828 -35,849
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 17,755 -25,201 62,445 -119,417 -35,849
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6,059 864 39,445 74,375 -74,784
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 17,997 24,056 24,920 64,365 138,740
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24,056 24,920 64,365 138,740 63,957