Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2011 Q1 2013 Q3 2015 Q1 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -4,371 11,842 -387,300
2. Điều chỉnh cho các khoản 71,042 104,107 271,328 105,671
- Khấu hao TSCĐ 8,552 17,156 14,267 8,794
- Các khoản dự phòng -3,071 3,134 134,734 34,742
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 811 170 13,569 7,676
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -813 -8,638 -3,326 -1
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 65,562 92,285 112,084 54,461
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 66,671 115,949 -115,972 -115,982
- Tăng, giảm các khoản phải thu -503,638 75,451 69,196 1,574
- Tăng, giảm hàng tồn kho -70,058 -291,470 183,890 5,624
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -486,583 256,245 -9,358 4,846
- Tăng giảm chi phí trả trước -3,720 1,870 -30,811 3,634
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -65,145 -88,553 -2,848 3,634
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -304
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4,638 0 -35
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4,040 -7,734
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1,061,876 61,759 94,097 -304
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -67,569 -5,783 -60,894 -36
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 1,618
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1,160 915 22 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -68,729 -4,869 -59,254 -35
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -15 -23
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,746,929 1,150,158
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -633,986 -1,190,325 -22,813 -150
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -2,475 -7,259 -1,473
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -22,813
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1,110,452 -47,448 -24,286 -150
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -20,153 9,442 10,558 -489
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 84,460 65,698 2,831 1,241
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -354 -147 54 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 63,953 74,993 13,442 753