I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
128
|
727
|
2,795
|
948
|
3,397
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
1,058
|
1,180
|
963
|
1,240
|
997
|
- Khấu hao TSCĐ
|
969
|
938
|
966
|
939
|
937
|
- Các khoản dự phòng
|
|
13
|
0
|
93
|
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
|
|
0
|
0
|
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
|
|
0
|
0
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
|
|
-1
|
-8
|
3
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
|
|
0
|
0
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-4
|
-25
|
-32
|
28
|
-12
|
- Lãi tiền gửi
|
|
|
0
|
0
|
|
- Thu nhập lãi
|
|
|
0
|
0
|
|
- Chi phí lãi vay
|
93
|
254
|
30
|
188
|
70
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
|
|
0
|
0
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
1,186
|
1,907
|
3,758
|
2,187
|
4,394
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-1,891
|
1,370
|
-618
|
-1,288
|
-2,310
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-273
|
301
|
-142
|
229
|
-70
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-1,728
|
2,465
|
2,778
|
-4,734
|
5,972
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
140
|
-296
|
-31
|
-1,412
|
190
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
0
|
0
|
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-93
|
-170
|
-114
|
-28
|
-70
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
|
|
0
|
0
|
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1,633
|
918
|
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-25
|
-28
|
-198
|
-27
|
-13
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-2,684
|
5,548
|
7,066
|
-4,154
|
8,094
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-191
|
-417
|
-127
|
-852
|
-185
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
0
|
0
|
11
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
|
-1,700
|
500
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
|
0
|
0
|
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
|
|
0
|
0
|
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
|
|
0
|
0
|
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
0
|
0
|
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
0
|
0
|
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
|
|
0
|
0
|
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
|
13
|
-13
|
0
|
0
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-191
|
-404
|
-1,839
|
-352
|
-174
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
0
|
0
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
0
|
0
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
8,478
|
721
|
0
|
4,955
|
2,997
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-5,124
|
-3,965
|
-5,374
|
-1,661
|
-6,291
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
0
|
0
|
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
|
|
0
|
0
|
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
|
|
0
|
0
|
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
0
|
0
|
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
|
|
0
|
0
|
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
|
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
3,354
|
-3,244
|
-5,374
|
3,294
|
-3,294
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
479
|
1,901
|
-148
|
-1,212
|
4,626
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
2,801
|
3,280
|
5,181
|
5,034
|
2,830
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
1
|
8
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
3,280
|
5,181
|
5,034
|
3,830
|
7,456
|