Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 137,630 103,850 122,692 152,582 -76,603
2. Điều chỉnh cho các khoản 108,808 146,429 153,102 34,116 168,137
- Khấu hao TSCĐ 99,406 131,427 172,128 196,002 168,844
- Các khoản dự phòng -59 2,000 -19,026 3,959 -356
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -16,750 -27,505 0 -320,048 -350
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 26,211 40,507 0 154,202 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 246,438 250,279 275,793 186,698 91,534
- Tăng, giảm các khoản phải thu -172,952 -73,210 -774,975 -64,386 -664,413
- Tăng, giảm hàng tồn kho 495 -16,473 -31,915 11,305 22,704
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 54,835 732,746 -175,618 265,776 44,973
- Tăng giảm chi phí trả trước -57,763 -296,758 -29,696 162,790 191,738
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 -100,000 -100,000
- Tiền lãi vay phải trả -25,195 -34,132 0 -147,803 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -37,665 -24,287 0 -30,109 -30,947
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -937 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 7,257 538,165 -736,412 284,271 -444,412
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -179,407 -642,901 -698 -34,429 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 621 38,399
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -642,273 -5,000 -51,590 -475,150 188,961
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 580,393 8,100 15,110 0 16,365
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -384,156 0 -592,012 -65,987
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 69,956 299,688 360 272,760 39,300
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,992 12,132 0 46,667 52,624
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -165,339 -712,137 -36,818 -781,543 269,663
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 85,174 104,950 0 30,945 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 576,956 914,761 446,402 919,905 965,800
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -294,752 -722,957 0 0 -751,234
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -68,880 -71,675 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 298,498 225,079 446,402 950,850 214,566
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 140,416 51,107 -326,827 453,578 39,817
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 270,701 479,116 530,224 203,396 696,975
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 411,116 530,224 203,396 656,974 736,792