Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2018 Q2 2018 Q1 2022 Q2 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -140,472 -144,041 -29,426 -96,783 -62,375
2. Điều chỉnh cho các khoản 153,999 148,179 51,127 111,369 51,319
- Khấu hao TSCĐ 28,696 34,765 34,858 34,890 35,239
- Các khoản dự phòng 0 0 0 8,543 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -13 24,954 269 49,446 -130
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 107,504 62,145 0 -898 -3
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 17,811 26,316 16,000 19,387 16,213
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 13,526 4,139 21,701 14,585 -11,056
- Tăng, giảm các khoản phải thu 20,024 -19,753 1,191 -9,986 5,788
- Tăng, giảm hàng tồn kho 600 -676 -6,864 1,555 15,241
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -14,021 -45,287 3,219 -16,377 -9,374
- Tăng giảm chi phí trả trước -23,396 -1,263 -6,408 5,074 3,582
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -461 -547 -191 43 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -115 115 -88 -37 -143
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3,842 -63,273 12,560 -5,144 4,039
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -1,702 1,702 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 43,619 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 127 0 1 3
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1 43,746 -1,702 1,703 3
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 16,840 33,552 400 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -13,778 -13,562 -3,102 -3,636 -50
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3,062 19,990 -2,702 -3,636 -50
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -779 463 8,157 -7,077 3,992
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3,141 2,374 5,730 13,968 12,355
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 13 -10 81 -63 58
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,374 2,828 13,968 6,828 16,405