Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -2,866 42,468 2,330 -12,805 -3,063
2. Điều chỉnh cho các khoản -54,503 8,616 5,907 -22,403 4,232
- Khấu hao TSCĐ 5,052 -251 2,289 2,289 2,289
- Các khoản dự phòng 49,934 -2,346 -27,761
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -99,779 -10,766 891 -6,097
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 40,224 -30,301 5,073 9,166 1,943
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -57,369 51,083 8,237 -35,209 1,169
- Tăng, giảm các khoản phải thu 48,230 -54,891 -6,832 19,313 -3,566
- Tăng, giảm hàng tồn kho -6,507 5,678 -369 -482 -1,680
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2,191 5,570 -823 -10,055 2,283
- Tăng giảm chi phí trả trước -125 227 10 67 180
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 5,320
- Tiền lãi vay phải trả -50,788 30,927 -4,975 -8,157 -3,874
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,037 -4,795 -2,601 -6,118 -1,551
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 52 6,269 29
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -97 -37 -6,275 -133 -224
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -65,503 33,762 -13,576 -29,184 -7,234
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -65,569 65,564 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 905 0 -5
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -53,511 51,311 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -147,677 151,077 -4,100 -4,120 -7,020
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 308,186 -307,386 0 4,427 -8,507
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12,166 -11,447 -589 1,288 -7
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 53,595 -49,976 -4,689 1,591 -15,533
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 223,968 -146,980 14,694 34,880 54,541
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -230,519 166,928 0 0 -33,561
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1,055 405 0 0 -76
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7,606 20,353 14,694 34,880 20,904
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -19,513 4,139 -3,571 7,287 -1,864
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21,498 1,984 6,123 2,553 9,839
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,984 6,123 2,553 9,839 7,976