|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
98,906
|
90,299
|
114,149
|
123,391
|
128,253
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-16,710
|
-15,521
|
-18,582
|
-16,099
|
-5,740
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-6,697
|
-6,365
|
-9,748
|
-8,928
|
-10,520
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-10,537
|
-14,114
|
-8,656
|
-5,361
|
-4,858
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-1,200
|
-1,084
|
-1,691
|
-2,354
|
-2,968
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
12,182
|
12,592
|
10,523
|
11,572
|
14,431
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-16,277
|
-17,489
|
-21,774
|
-24,727
|
-39,101
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
59,668
|
48,319
|
64,220
|
77,494
|
79,498
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-323
|
-5,656
|
-3,023
|
-38
|
-41
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-15,600
|
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
15,600
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
0
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
251
|
88
|
67
|
159
|
472
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-72
|
-5,568
|
-2,956
|
121
|
431
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
1,500
|
6,900
|
3,750
|
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-25,899
|
-29,249
|
-31,174
|
-25,724
|
-18,731
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-23,582
|
-18,308
|
-32,308
|
-61,384
|
-35,983
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-47,981
|
-40,656
|
-59,732
|
-87,108
|
-54,714
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
11,615
|
2,094
|
1,533
|
-9,494
|
25,215
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
1,194
|
12,809
|
14,903
|
16,436
|
6,942
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
12,809
|
14,903
|
16,436
|
6,942
|
32,157
|
