Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5,771,829 1,398,029 3,781,368 2,260,382 3,945,122
2. Điều chỉnh cho các khoản 149,290 3,764,446 -2,079,296 2,996,673 1,824,114
- Khấu hao TSCĐ 1,961,083 2,086,244 2,147,069 2,122,965 2,104,861
- Các khoản dự phòng -571,927 -14,295 334,231 -329,650 136,381
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -45,729 24,200 -40,174 -36,275 41,174
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,487,766 -1,260,814 -1,274,569 -1,578,901 -2,423,798
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 796,125 708,751 602,475 646,585 903,840
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -502,496 2,220,359 -3,848,328 2,171,949 1,061,657
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5,921,119 5,162,475 1,702,072 5,257,055 5,756,012
- Tăng, giảm các khoản phải thu 4,320,207 406,126 576,996 -1,742,695 2,084,984
- Tăng, giảm hàng tồn kho 927,611 2,385,816 -3,962,558 -3,915,203 2,621,713
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -873,947 -2,013,704 3,410,185 6,517,346 -2,521,544
- Tăng giảm chi phí trả trước 239,990 -61,828 -105,382 -67,284 -122,059
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 4,030 2,318 0
- Tiền lãi vay phải trả -796,125 -708,751 -602,475 -646,585 -903,840
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -940,269 -533,641 -421,310 -457,743 -436,025
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 46,277 24,267 8,528 11,412 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -400,200 -452,706 -357,605 -533,837 -608,509
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8,444,664 4,212,084 250,769 4,422,466 5,870,732
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,125,284 -1,834,735 -1,383,997 -1,634,845 -1,474,178
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 93,777 81,870 134,910 261,851 17,682
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -15,064,747 -13,892,930 -24,572,624 -18,038,898 -28,482,584
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10,284,900 10,540,093 20,320,837 21,570,154 18,845,048
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -7,975 -48,221 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 110,182 0 64,512 1,079,175
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 683,075 669,944 692,680 878,034 1,184,853
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6,018,097 -4,443,733 -4,791,903 3,036,297 -8,830,002
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2,016,749 1,342,822 2,888,473 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 67,758,165 64,450,649 68,941,271 96,629,915 84,611,153
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -68,095,239 -63,810,894 -70,161,917 -97,141,723 -79,191,016
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3,044,059 -2,396,021 -1,522,529 -1,524,820 -689,407
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1,364,384 -413,444 145,297 -2,036,629 4,730,730
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,062,182 -645,093 -4,395,836 5,422,135 1,771,461
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,220,836 11,275,206 10,611,737 6,192,497 11,606,029
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -4,149 -6,152 -21,999 -2,899 1,582
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11,278,869 10,623,961 6,193,902 11,611,733 13,379,071