Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,123 15,624 35,131 -8,386 1,107
2. Điều chỉnh cho các khoản 64,225 26,180 8,618 36,398 9,605
- Khấu hao TSCĐ 34,797 -5,633 12,349 21,509 13,422
- Các khoản dự phòng 0 0 -30,931
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3,318 5,072 47
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,144 -32,217 -26,631
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 29,428 35,957 25,168 36,448 27,067
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 67,348 41,804 43,749 28,012 10,712
- Tăng, giảm các khoản phải thu -51,487 28,994 -18,802 51,041 24,070
- Tăng, giảm hàng tồn kho 54,151 -25,055 23,971 -49,389 19,571
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -56,383 6,537 -50,395 65,045 10,104
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,375 2,160 3,441 -38,862 -4,279
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -29,428 -37,082 -24,043 -31,727 -27,189
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -808 -1,682 -6,884 -757 -319
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -46,446
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -13,233 15,676 -28,964 -23,083 32,670
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -781 -43,718 -34,109
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 11,218 58,814 -90,825 72
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -27,496 11,147 -68,203
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 52,147 -52,147 67,962
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -20,000 20,000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 110,000 24,124
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 666 -666 0 1,100
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 15,754 -6,570 -15,175 25,296
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 487,451 711,500 670,263 761,026 511,873
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -488,356 -733,816 -617,068 -691,760 -593,795
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -19,582 2,280 -11,193 -34,198
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -20,487 -20,036 42,002 35,069 -81,922
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -33,720 11,395 6,468 -3,190 -23,956
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 50,760 17,040 28,435 34,903 31,712
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17,040 28,435 34,903 31,713 7,756