Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -25,584 -11,575 -23,798 -18,882 -18,678
2. Điều chỉnh cho các khoản 17,118 16,781 19,300 18,117 16,602
- Khấu hao TSCĐ 13,343 11,782 11,867 12,138 11,908
- Các khoản dự phòng -93 4 -4
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,240 1,568 19 -826
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 126 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -124 -6 6
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2,625 4,999 5,866 5,959 5,519
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -8,466 5,207 -4,499 -765 -2,076
- Tăng, giảm các khoản phải thu 50,387 -1,654 9,583 -550 -182
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1,207 106 12 2,214 283
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -53,904 -6,048 4,114 -5,568 -1,990
- Tăng giảm chi phí trả trước -2,138 370 -312 949 710
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,113 -1,700 -1,908 -1,888 -1,312
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -15,027 -3,720 6,990 -5,609 -4,567
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11,286 -510 -11,320 11,245 -619
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 6 -6
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -11,286 -510 -11,314 11,239 -619
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 47,991 55,342 48,997 14,045 32,862
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -25,846 -44,263 -27,392 -30,029 -27,900
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 22,145 11,079 21,604 -15,984 4,962
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4,168 6,849 17,280 -10,354 -223
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18,348 13,465 20,135 36,883 27,393
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -715 -179 -533 864 -1,071
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,465 20,135 36,883 27,393 26,099