I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
1,653
|
1,818
|
254,168
|
180,065
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
30,061
|
19,834
|
66,283
|
106,137
|
- Khấu hao TSCĐ
|
20,555
|
10,962
|
44,988
|
85,219
|
- Các khoản dự phòng
|
0
|
0
|
750
|
-367
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
0
|
0
|
744
|
-2,426
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-31
|
-37
|
-961
|
-1,146
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
9,537
|
0
|
0
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
0
|
8,910
|
20,762
|
24,856
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
31,714
|
21,652
|
320,450
|
286,202
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-50,246
|
631
|
2,967
|
-11,331
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
87,698
|
-5,113
|
-71,161
|
-54,130
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-72,627
|
30,474
|
119,020
|
-15,232
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
62
|
-310
|
-9,167
|
-10,065
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-9,537
|
-8,910
|
-20,762
|
-24,684
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-299
|
-420
|
-35,912
|
-53,692
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
-1,305
|
-877
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-13,235
|
38,005
|
304,130
|
116,192
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-196
|
-4,455
|
-253,550
|
-37,844
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
766
|
19,676
|
121
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
31
|
37
|
316
|
745
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-165
|
-3,651
|
-233,558
|
-36,978
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
82,580
|
85,310
|
1,513,278
|
1,325,111
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-69,153
|
-84,747
|
-1,530,841
|
-1,287,509
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
-7,037
|
-3,462
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
-40,618
|
-45,260
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
13,427
|
563
|
-65,218
|
-11,120
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
27
|
34,916
|
5,353
|
68,094
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
566
|
593
|
57,941
|
63,294
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
593
|
35,510
|
63,294
|
131,388
|