Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 164,718 217,594 206,271 198,564 191,660
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,632 53,661 1,844 66,932 16,314
1. Tiền 8,632 3,661 1,844 16,932 16,314
2. Các khoản tương đương tiền 0 50,000 0 50,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 48,924 47,040 126,096 61,031 97,787
1. Phải thu khách hàng 43,617 45,111 104,097 60,512 81,023
2. Trả trước cho người bán 2,510 1,115 21,566 25 16,655
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 2,796 815 433 494 108
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 105,059 114,377 73,878 70,244 75,264
1. Hàng tồn kho 105,059 114,377 73,878 70,244 75,264
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,102 2,516 4,453 357 2,296
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 465 412 258 98 1,551
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,637 1,845 3,936 0 486
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 259 259 259 259
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 272,176 211,927 205,971 199,870 195,701
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 213,988 208,489 202,989 196,633 192,677
1. Tài sản cố định hữu hình 213,920 208,431 202,941 196,595 192,649
- Nguyên giá 289,860 289,860 289,860 289,860 289,860
- Giá trị hao mòn lũy kế -75,940 -81,430 -86,919 -93,265 -97,211
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 68 58 48 38 28
- Nguyên giá 203 203 203 203 203
- Giá trị hao mòn lũy kế -134 -144 -155 -165 -175
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 4,188 3,319 2,862 2,712 2,500
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,188 3,319 2,862 2,712 2,500
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 436,893 429,522 412,243 398,433 387,362
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 158,976 162,021 156,859 152,215 144,508
I. Nợ ngắn hạn 86,869 89,914 84,753 106,952 99,246
1. Vay và nợ ngắn 78,839 44,914 19,650 77,442 83,258
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 3,465 8,853 5,328 4,332 1,654
4. Người mua trả tiền trước 3,974 3,887 3,919 8,912 3,798
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 216 61 5,274 742 94
6. Phải trả người lao động 375 402 575 619 719
7. Chi phí phải trả 0 111 111 223 0
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 0 31,684 49,895 14,681 9,723
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 72,107 72,107 72,107 45,263 45,263
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 72,107 72,107 72,107 45,263 45,263
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 277,918 267,501 255,383 246,218 242,853
I. Vốn chủ sở hữu 277,918 267,501 255,383 246,218 242,853
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 276,059 276,059 276,059 276,059 276,059
2. Thặng dư vốn cổ phần -157 -157 -157 -157 -157
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,015 -8,401 -20,519 -29,684 -33,049
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 436,893 429,522 412,243 398,433 387,362