I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
4,526
|
3,020
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
21,506
|
22,473
|
- Khấu hao TSCĐ
|
14,276
|
12,787
|
- Các khoản dự phòng
|
0
|
0
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-1,349
|
-3,025
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
0
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
8,580
|
12,711
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
26,033
|
25,493
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-46,607
|
-21,505
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-11,632
|
-14,121
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
10,028
|
-2,510
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
-62
|
-207
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
189
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-8,555
|
-12,145
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-4,704
|
0
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
6,577
|
26
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-6,797
|
-762
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-35,720
|
-25,540
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-18,141
|
-15,127
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
15,000
|
12,097
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
13,118
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
1,500
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,273
|
1,128
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-368
|
11,216
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
294,533
|
335,329
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-273,813
|
-319,519
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
-795
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
-2,918
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
20,720
|
12,097
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-15,367
|
-2,227
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
18,487
|
3,120
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
3,120
|
893
|