I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
5,752
|
5,260
|
5,366
|
4,392
|
5,319
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
12,563
|
6,558
|
6,870
|
7,918
|
4,185
|
- Khấu hao TSCĐ
|
8,218
|
7,532
|
6,606
|
6,686
|
5,543
|
- Các khoản dự phòng
|
2,483
|
-1,910
|
-300
|
401
|
-1,463
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
2
|
2
|
3
|
-27
|
-36
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-15
|
-2
|
-3
|
-16
|
-149
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
1,877
|
936
|
564
|
874
|
290
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
18,315
|
11,818
|
12,237
|
12,310
|
9,504
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-12,456
|
16,443
|
497
|
-2,082
|
-1,052
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
17,095
|
2,170
|
-2,170
|
-7,351
|
8,366
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
612
|
-18,541
|
-374
|
-312
|
2,404
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
594
|
196
|
3
|
-231
|
-230
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-1,857
|
-809
|
-566
|
-895
|
-284
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-1,132
|
1,055
|
-1,023
|
-487
|
-282
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
1
|
5
|
0
|
0
|
350
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-98
|
-65
|
-250
|
-64
|
-939
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
21,075
|
12,271
|
8,354
|
889
|
17,836
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-90
|
-138
|
-5,875
|
-1,315
|
-118
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
13
|
0
|
0
|
0
|
15
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
2
|
2
|
3
|
16
|
149
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-75
|
-136
|
-5,872
|
-1,299
|
-18,953
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
111,581
|
113,976
|
114,996
|
116,771
|
53,469
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-134,325
|
-122,116
|
-110,277
|
-116,032
|
-47,222
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-240
|
0
|
-61
|
-1,002
|
-1,478
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-1,349
|
-3,373
|
-3,373
|
-3,373
|
-3,373
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-24,332
|
-11,513
|
1,285
|
-3,636
|
1,396
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-3,332
|
623
|
3,767
|
-4,046
|
279
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
4,236
|
902
|
1,468
|
5,234
|
1,186
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-2
|
2
|
-1
|
-2
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
902
|
1,526
|
5,234
|
1,186
|
1,466
|