Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12,509 1,875 -3,709 14,766 -761
2. Điều chỉnh cho các khoản 26,236 27,665 27,644 28,212 32,459
- Khấu hao TSCĐ 21,136 13,508 17,226 17,576 15,806
- Các khoản dự phòng 399 146 239 -74 259
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 230 -510 755 2,224 1,024
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6,612 7,374 -773 -2,675 1,808
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 11,083 7,147 10,198 11,162 13,563
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 38,745 29,540 23,935 42,978 31,698
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1,391 -44,518 35,012 -76,023 30,063
- Tăng, giảm hàng tồn kho -7,012 36,679 -29,991 -44,134 21,601
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3,480 -18,749 9,633 83,270 -54,687
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,769 1,036 -1,236 -2,754 1,831
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -11,077 -7,110 -10,244 -11,165 -13,646
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,407 -2,275 -235 -423 -3,339
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 5 36 55
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -359 -590 -75 -755 -644
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 25,530 -5,986 26,803 -8,968 12,933
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -56,502 -23,828 -12,330 -10,477 -8,846
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14 312 368 1,212
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20,000 0 -20,000 -5,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -246 20,000 20,000 5,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -9,300
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 56 1,954 3 877 338
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -76,706 -10,863 -32,327 10,768 -7,296
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 3,290 4,900 1,436
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 673,237 452,888 425,338 515,778 623,166
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -637,136 -430,194 -416,103 -501,602 -631,421
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -199
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5,956 -5,953 -2,061 -2,972 -7,144
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 33,236 21,641 7,174 11,203 -13,963
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -17,940 4,792 1,650 13,003 -8,327
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26,276 8,328 13,141 14,813 27,387
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -8 21 22 -429 -31
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8,328 13,141 14,813 27,387 19,029