Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1,410 -2,368 1,840 -9,110 -4,000
2. Điều chỉnh cho các khoản -2,535 7,605 -1,420 6,151 1,945
- Khấu hao TSCĐ -578 1,718 557 557 536
- Các khoản dự phòng 251 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -253 136 0
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay -1,957 5,890 -2,113 5,594 1,408
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -3,944 5,237 421 -2,960 -2,055
- Tăng, giảm các khoản phải thu -845 13,803 -7,405 -10,249 3,649
- Tăng, giảm hàng tồn kho -859 -1,697 1,830 17,987 1,183
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2,740 19,284 -14,278 -4,474 -4,080
- Tăng giảm chi phí trả trước -239 656 212 -630
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 715 41 142
- Tiền lãi vay phải trả -1,208 -1,659 -717 -1,105 -374
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 8,181
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 51,726 -51,726 83,043 58,196 52
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -17,850 17,850 -48,366 -42,362 -6,959
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 24,040 1,749 15,456 14,446 -262
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -17,500 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 7,000 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -7,000 7,000 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7,000 -7,000 477 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2 1 0 5 7
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2 -10,499 477 5 7
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 23,185 21,574 2,249 11,008 11,571
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -39,818 -21,943 -19,644 -25,380 -10,213
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -121 121 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -16,633 -489 -17,273 -14,372 1,358
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7,410 -9,240 -1,340 79 1,103
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,400 12,811 3,571 2,231 2,310
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12,811 3,571 2,231 2,310 3,413