I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
167,543
|
225,830
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-134,873
|
-159,303
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-22,208
|
-21,684
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-19,665
|
-35,661
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-2,186
|
-833
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
119,974
|
76,812
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-136,983
|
-84,927
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-28,397
|
234
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-49,965
|
-61,555
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
218
|
1,945
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
63
|
76
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-49,685
|
-59,534
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
23,000
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-72
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
183,601
|
187,221
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-106,439
|
-139,224
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-2,633
|
-2,350
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
74,456
|
68,647
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-3,626
|
9,347
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
7,722
|
4,095
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-2
|
38
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
4,095
|
13,480
|