Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 148,427 145,629 155,597 111,655 104,195
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,392 1,209 14,805 11,327 3,143
1. Tiền 1,392 1,209 14,805 6,434 3,143
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 4,892 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 5,621 0 894
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 5,925 0 900
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 -304 0 -6
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 64,908 64,573 56,851 52,969 45,656
1. Phải thu khách hàng 37,889 38,618 36,548 53,101 49,089
2. Trả trước cho người bán 21,428 19,747 15,074 17,207 10,693
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 99,596 100,170 99,191 74,903 71,404
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -95,155 -95,112 -95,112 -92,426 -92,364
IV. Tổng hàng tồn kho 75,662 73,953 72,849 42,244 48,805
1. Hàng tồn kho 75,885 74,176 73,072 42,244 48,805
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -223 -223 -223 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 6,465 5,894 5,471 5,115 5,698
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 17 37 6 126 92
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6,447 5,856 5,463 4,988 5,605
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1 2 2 1 1
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,189,921 1,195,200 1,203,085 1,208,025 1,208,938
I. Các khoản phải thu dài hạn 347 0 28 1,150 27
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 347 0 28 0 27
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 259,590 255,771 253,040 249,327 245,431
1. Tài sản cố định hữu hình 259,590 255,771 253,040 249,327 245,431
- Nguyên giá 444,355 440,009 385,279 385,487 385,487
- Giá trị hao mòn lũy kế -184,764 -184,238 -132,239 -136,160 -140,056
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 99,982 99,308 98,634 97,960 93,515
- Nguyên giá 132,036 132,036 132,036 132,036 117,774
- Giá trị hao mòn lũy kế -32,054 -32,728 -33,402 -34,076 -24,259
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 14,009 14,009 14,009 12,450 12,450
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 19,891 19,891 19,891 19,891 19,891
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -5,883 -5,883 -5,883 -7,442 -7,442
V. Tổng tài sản dài hạn khác 425 407 392 2 35
1. Chi phí trả trước dài hạn 42 25 10 2 35
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 382 382 382 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,338,348 1,340,829 1,358,682 1,319,680 1,313,133
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,104,592 1,110,904 1,120,045 1,080,816 1,078,038
I. Nợ ngắn hạn 419,665 428,505 440,786 397,604 392,991
1. Vay và nợ ngắn 17,126 15,886 16,780 401 381
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 149,132 149,826 149,268 122,879 125,120
4. Người mua trả tiền trước 13,272 13,063 13,069 13,050 13,051
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,135 2,264 2,746 2,097 2,242
6. Phải trả người lao động 2,305 1,744 1,883 1,225 1,264
7. Chi phí phải trả 135,581 145,294 155,899 156,857 149,989
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 90,692 93,006 93,799 93,753 93,603
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 684,927 682,399 679,259 683,212 685,047
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 144,400 140,600 138,700 136,800 136,800
4. Vay và nợ dài hạn 540,527 541,799 540,559 546,412 548,247
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 233,756 229,925 238,637 238,864 235,095
I. Vốn chủ sở hữu 233,756 229,925 238,637 238,864 235,095
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 575,100 575,100 575,100 575,100 575,100
2. Thặng dư vốn cổ phần 32,961 32,961 32,961 32,961 32,961
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -73,426 -73,426 -73,426 -73,426 -73,426
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 28,817 28,817 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -477,581 -479,560 -439,937 -437,573 -439,945
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,421 7,421 7,341 7,341 7,341
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 147,885 146,034 143,940 141,802 140,406
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,338,348 1,340,829 1,358,682 1,319,680 1,313,133