Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2007 2008 2009 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 19 75,077 79,433 372,605
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -309 -70,418 -76,625 -446,314
3. Tiền chi trả cho người lao động -622 -7,938 -8,347 -12,713
4. Tiền chi trả lãi vay -2,015 -7,914 -3,422 -14,787
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1,315 0 0 -6,177
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 102,108 62,073 84,256 6,960
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -78,123 -62,722 -118,584 -27,929
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 19,743 -11,841 -43,290 -128,355
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -638 -3,064 -17,586 -54,608
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 6,657 4,800 15,615
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,650,490 0 0 -125,772
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,386,200 0 -1,500 76,800
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -211 0 -11,737 -17,310
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 19,800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 37,065 29 96 4,192
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -228,074 3,622 -25,927 -81,283
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 270,835 26,163 14,000 171,920
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -3,875 0 0 -10,352
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 13,063 18,896 68,643 233,644
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -13,750 -25,009 -18,378 -176,406
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -4,532 8,394 -6,748
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2,482 -4,402 -75 -12,698
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 263,792 11,117 72,584 199,359
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 55,461 2,897 3,367 -10,279
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,230 7,481 10,379 13,746
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 60,691 10,379 13,746 3,466