I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
166,536
|
660,219
|
359,331
|
450,229
|
87,463
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-196,844
|
-667,669
|
-317,512
|
-83,398
|
-95,754
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-1,557
|
-1,437
|
-1,436
|
-1,464
|
-1,621
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-16,370
|
-14,360
|
-2,492
|
-3,271
|
-1,155
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-3,000
|
-6,500
|
-3,000
|
-12,548
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
18,058
|
26,433
|
6,800
|
7,087
|
86,965
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-9,391
|
-11,442
|
-2,424
|
-361,067
|
-80,728
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-42,569
|
-14,756
|
39,266
|
-4,433
|
-4,831
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
25
|
14
|
21
|
159
|
1
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1
|
1
|
6
|
3
|
1
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
26
|
15
|
27
|
162
|
3
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
180,947
|
216,436
|
66,824
|
63,012
|
64,357
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-140,800
|
-201,470
|
-68,434
|
-58,056
|
-60,697
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
-37,979
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
40,147
|
14,965
|
-39,589
|
4,957
|
3,660
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-2,396
|
224
|
-296
|
686
|
-1,168
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
3,568
|
1,164
|
1,388
|
1,092
|
1,778
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
1,171
|
1,388
|
1,092
|
1,778
|
610
|