単位: 1.000.000đ
  2016
TÀI SẢN
1. Tiền gửi ngân hàng 23,570
2. Đầu tư chứng khoán 126,492
3. Đầu tư khác 0
4. Phải thu hoạt động đầu tư 482
5. Phải thu khác 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 150,544
NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 60
1. Vay ngắn hạn 0
2. Phải trả hoạt động đầu tư 0
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 0
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ 0
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát 8
6. Phải trả khác 52
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 150,484
1. Vốn góp của các nhà đầu tư 150,000
- Vốn góp 150,000
- Thặng dư vốn 0
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối 484
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 150,544