Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 400 2,913 1,252 2,654 -6,043
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,495 -2,079 373 -398 11,852
- Khấu hao TSCĐ 1,130 232 29 212 200
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 19 -263
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -199 -2,314 -5,402 -8,087
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 564 3 344 4,773 20,003
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1,895 834 1,626 2,256 5,809
- Tăng, giảm các khoản phải thu 23,658 -15,277 -69,657 -104,233 -163,311
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5,122 -60 -2,338 -77,252 42,140
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -12,028 2,152 44,489 126,806 -93,495
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 -59 -1,136 1,176 -33
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -564 -3 -344 -4,773 -20,003
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -85 -189 -505 -237 -264
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 186
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -66
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 17,998 -27,865 -56,256 -229,038
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -72
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 13,994
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8,000 -21,000 -26,000 -68,050 -103,294
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 18,000 23,200 54,606 120,338
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 199 1,662 2,158 13,153
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7,801 12,585 -2,800 -11,286 30,197
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 39,503 240,885 723,024
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5,750 -12,768 -164,277 -534,002
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5,750 26,736 76,608 189,022
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,447 -16 -3,929 9,067 -9,819
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,631 6,077 6,061 2,132 11,199
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6,077 6,061 2,132 11,199 1,380