Thông báo về ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thanh toán lãi và Mua lại
Trái Phiếu định kỳ mã BPWH2124001
Căn cứ Hợp đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán số 12/2021/BSC-BPW/HĐĐLĐKLKQLCNTT ngày 15/10/2021 ký giữa Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán) và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (Tổ Chức Phát Hành);
Căn cứ Bản Công bố Thông tin đợt chào bán Trái Phiếu BPWH2124001 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (Tổ Chức Phát Hành).
Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán - BSC, thông báo về ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thanh toán lãi và Mua lại Trái Phiếu định kỳ mã BPWH2124001 như sau:
- Tên Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước
- Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước phát hành ngày 15/10/2021.
- Mã Trái Phiếu: BPWH2124001
- Mệnh giá: 100.000 VND/TP (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu)
- Ngày Phát Hành: 15/10/2021
- Ngày Đáo Hạn: 15/10/2024
- Ngày Chốt Danh Sách: 06/04/2023
- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ Tính Lãi kể từ và bao gồm ngày 15/10/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 15/04/2023 và Mua lại Trái Phiếu định kỳ tại ngày tròn 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Tỷ lệ Trái Phiếu mua lại: 15% tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công
(đạt Tỷ lệ Trái Phiếu mua lại lũy kế tối thiểu là 35% trên tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công theo quy định)
- Ngày Thanh Toán: 15/04/2023 (Thứ Bảy)
- Ngày thực thanh toán: 17/04/2023 (Thứ Hai)
Trân trọng!
Tải file đính kèm