Tin dịch vụ

BSC thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BID2_RL_20.19 tại ngày 11/06/2023

BSC -

23/05/2023

THÔNG BÁO

Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BID2_RL_20.19 tại ngày 11/06/2023

Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán ký ngày 20/04/2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC (Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán);

Căn cứ Công văn số 5501/BIDV-KDV&TT ngày 28/04/2023 v/v Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.19 của Tổ Chức Phát Hành.

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán - BSC, xin thông báo về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 11/06/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 11/06/2023) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BID2_RL_20.19 tại ngày 11/06/2023 như sau:

Tên Tổ Chức Phát Hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán

Mệnh giá (VND)

Ngày Phát Hành

Ngày Đáo Hạn

BID2_RL_20.19

1,000,000,000

11/06/2020

11/06/2028

Ngày Chốt Danh Sách: 01/06/2023
Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 11/06/2023
Lý do và mục đích: Thanh toán lãi(kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 11/06/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 11/06/2023) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BID2_RL_20.19 tại ngày 11/06/2023.
Lãi suất Trái Phiếu: 6,55%
Ngày Thanh Toán: 11/06/2023 (Chủ Nhật)
Ngày thực thanh toán: 12/06/2023 (Thứ Hai).

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm.

Tải file đính kèm

Tin dịch vụ

BSC thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BID2_RL_20.19 tại ngày 11/06/2023

Bài viết liên quan

Thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BID2_RL_20.17 tại ngày 26/05/2025

BSC thông báo Danh sách tài khoản chuyên dụng cập nhật đến hết ngày 29/04/2025

THÔNG BÁO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 05/2025 TẠI BSC