Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu BIDV mã BIDL2035065

THÔNG BÁO

Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi Trái Phiếu mã BIDL2035065 tại ngày 14/10/2024

Căn cứ Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu theo phương thức riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2020 mã BIDL2035065 ngày phát hành 14/10/2020;

Căn cứ Hợp đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán ký ngày 20/04/2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC (Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán).

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán - BSC, xin thông báo về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 14/10/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 14/10/2024) Trái Phiếu mã BIDL2035065 như sau:

• Mã Trái Phiếu: BIDL2035065
• Ngày Phát Hành: 14/10/2020
• Ngày Đáo Hạn: 14/10/2035
• Mệnh giá: 1,000,000,000 VND/Trái Phiếu
• Ngày Chốt Danh Sách: 03/10/2024
• Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 03/10/2024
• Lãi suất Trái Phiếu: 7,20%
• Ngày Thanh Toán Lãi: 14/10/2024 (Thứ Hai)

Ghi chú: Để tránh nhầm lẫn, những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ của Ngày Chốt Danh Sách nêu trên sẽ là người nhận các khoản thanh toán tiền lãi Trái Phiếu mà không phụ thuộc vào việc Trái Phiếu đó có phát sinh các thủ tục Chuyển Quyền Sở Hữu sau Ngày Chốt Danh Sách cho tới và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi hay không.

Trân trọng./.

Chi tiết tại tập tin đính kèm.