CII: Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu; Chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

1.Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRCII231
- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRCII2316
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 26/10/2023, ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 20/11/2023)
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 28.401.951 trái phiếu
- Giá phát hành: 100.000 đồng/trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua , 10 quyền mua được mua 01 trái phiếu)
- Phương án làm tròn, xử lý trái phiếu lẻ, phương án xử lý trái phiếu không đặt mua hết (nếu có): Để đảm bảo không bị vượt quá số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ : cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phiếu CII sẽ được quyền mua (61x1):10=6,10 trái phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.
Số lượng trái phiếu còn thừa sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được chào bán tiếp cho cán bộ, nhân viên của Tổ Chức Phát Hành với các điều khoản và điều kiện tương đương như chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cán bộ, nhân viên của Tổ Chức Phát Hành đăng ký mua trái phiếu phải hoàn tất việc đóng tiền trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đóng tiền của cổ đông hiện hữu.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua trái phiếu:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 26/10/2023 đến ngày 09/11/2023.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua trái phiếu:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu: Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 15/11/2023.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua trái phiếu tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh – Địa chỉ : Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy ĐKKD (nếu là tổ chức).
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua trái phiếu:
+ Tên chủ tài khoản : CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
+ Số tài khoản: 11427979
+ Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
- Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với CNVSDC theo thông tin đính kèm.
2. Chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày thanh toán: 03/01/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh – Địa chỉ : Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/01/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy ĐKKD (nếu là tổ chức).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/10/2023
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.