Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,029 -2,397 -1,478 14,560 5,078
2. Điều chỉnh cho các khoản 26,174 21,459 24,787 -2,628 24,705
- Khấu hao TSCĐ 13,092 13,179 13,167 13,138 13,159
- Các khoản dự phòng 6,006 786 4,506 -21,494 6,006
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -60 60 502 -565 -6
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1 0 0 0
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7,135 7,435 6,611 6,293 5,545
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 27,203 19,062 23,309 11,932 29,783
- Tăng, giảm các khoản phải thu 20,797 11,203 2,300 -55,853 3,279
- Tăng, giảm hàng tồn kho -40,595 29,350 -17,636 70,940 -29,735
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 26,785 -26,710 9,053 -12,354 -10,026
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,631 5,571 1,421 -13,998 1,968
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -7,288 -7,314 -7,050 -5,777 -5,521
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,800 -454 0 -53 -2,200
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -14,497 -18,060 -1,050 33,607
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 12,236 12,647 10,347 28,444 -12,452
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,640 -221 -419 -260 -4,300
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4,530 -4,530
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -720 720 -7,530 -1,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 720 -5,250 12,060 1,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -17,899 -12,636 -113
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 0 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -20,538 -12,857 -532 -259 -4,300
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 186,115 191,629 225,268 172,399 252,623
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -177,279 -192,200 -234,109 -201,616 -233,886
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 8,836 -571 -8,841 -29,217 18,736
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 534 -780 974 -1,032 1,985
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 867 1,400 620 1,601 556
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1 1 7 -13 5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,400 620 1,601 556 2,546