|
A. XÁC ĐỊNH KQHĐ ĐÃ THỰC HIỆN
|
|
|
|
|
|
|
I. Thu nhập
|
5,618
|
5,031
|
4,658
|
3,779
|
4,439
|
|
1. Cổ tức được nhận
|
0
|
0
|
0
|
75
|
0
|
|
2. Lãi trái phiếu được nhận
|
3,994
|
3,894
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Lãi tiền gửi
|
0
|
0
|
3,546
|
3,368
|
3,302
|
|
4. Thu nhập bán chứng khoán
|
0
|
0
|
0
|
-790
|
0
|
|
5. Thu nhập khác
|
1,623
|
1,137
|
1,113
|
1,125
|
1,137
|
|
II. Chi phí
|
420
|
508
|
424
|
441
|
401
|
|
1. Phí quản lý quỹ
|
362
|
329
|
334
|
339
|
344
|
|
2. Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ
|
58
|
53
|
54
|
54
|
55
|
|
3. Chi phí họp, đại hội
|
0
|
5
|
10
|
25
|
0
|
|
4. Chi phí kiểm toán
|
0
|
41
|
0
|
22
|
0
|
|
5. Chi phí tư vấn định giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Phí và chi phí khác
|
0
|
80
|
26
|
1
|
2
|
|
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ
|
5,198
|
4,523
|
4,235
|
3,338
|
4,038
|
|
B. XÁC ĐỊNH KQHĐ CHƯA THỰC HIỆN
|
|
|
|
|
|
|
I. Thu nhập
|
0
|
0
|
221
|
775
|
5
|
|
1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán
|
0
|
0
|
221
|
775
|
5
|
|
2. Lãi chưa thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Lãi tiền gửi chưa thực hiện
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II.Chi phí
|
91
|
75
|
0
|
177
|
62
|
|
1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư
|
91
|
75
|
0
|
177
|
62
|
|
2. Lỗ thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
III. Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ
|
-91
|
-75
|
221
|
598
|
-57
|
|
(Lỗ) Lợi nhuận trong kỳ
|
5,107
|
4,448
|
4,456
|
3,936
|
3,980
|
