|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
42,277
|
40,326
|
51,654
|
56,791
|
46,368
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-38,059
|
-40,600
|
-38,348
|
-42,121
|
-37,635
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-19,132
|
-20,234
|
-21,160
|
-18,948
|
-15,778
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-60
|
0
|
0
|
|
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-118
|
-393
|
-200
|
-237
|
-399
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
40,928
|
48,070
|
38,599
|
15,218
|
13,094
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-26,480
|
-29,886
|
-31,368
|
-8,627
|
-5,578
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-642
|
-2,717
|
-823
|
2,076
|
73
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
-1,288
|
|
-473
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
321
|
0
|
30
|
281
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
-5,000
|
-5,000
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
48
|
143
|
256
|
348
|
327
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
48
|
464
|
-1,032
|
378
|
135
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-1,000
|
0
|
0
|
|
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-308
|
-594
|
-638
|
-1,100
|
-1,100
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-1,308
|
-594
|
-638
|
-1,100
|
-1,100
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-1,903
|
-2,848
|
-2,493
|
1,354
|
-893
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
7,999
|
6,096
|
3,249
|
756
|
2,110
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
6,096
|
3,249
|
756
|
2,110
|
1,217
|
