Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,247 -38,010 -15,725 -38,277 -3,517
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,552 23,540 42,912 28,944 3,601
- Khấu hao TSCĐ 592 592 592 570 545
- Các khoản dự phòng 0 0 3
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -274 -27,389 33,650 0 -6,115
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2,234 50,337 8,669 28,374 9,170
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,799 -14,469 27,187 -9,333 84
- Tăng, giảm các khoản phải thu -95,879 27,603 -17,730 9,273 -5,403
- Tăng, giảm hàng tồn kho -16,642 -43,845 -3,574 -5,592 -4,096
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 28,020 38,047 -32,865 10,118 6,160
- Tăng giảm chi phí trả trước 125 96 46 -186 62
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -9,493 9,493 0 0 -1,828
- Tiền lãi vay phải trả -16,817 -11,396 23 -7,279 -4,826
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -39 -606 488 -53 -49
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -106,926 4,922 -26,426 -3,053 -9,895
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,265 2,265 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -795 -961 1,756 -2,288 -281
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1,470 1,470 0 -104,629
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 274 -248 -26 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -521 -2,679 935 -23 -104,910
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 257,944 202,440 96,897 104,288 166,595
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -200,080 -190,346 -85,824 -106,914 -152,963
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 57,864 12,094 11,072 -2,626 13,632
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -49,583 14,336 -14,418 -5,701 -101,172
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 159,600 110,016 124,353 109,934 104,233
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 110,016 124,353 109,934 104,233 3,061