I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
31,868
|
360,285
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-41,504
|
-362,148
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-3,500
|
-7,504
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-116
|
-862
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
0
|
-5,035
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
1,369
|
24,830
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-1,691
|
-10,400
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-13,574
|
-833
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-3,784
|
-11,252
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
1,077
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
-14,500
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
200,730
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
-51,248
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
11
|
3,528
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-3,773
|
128,335
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
30,000
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
17,500
|
16,500
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-16,168
|
-74,422
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
-2,654
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
31,332
|
-60,658
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
13,984
|
66,844
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
11,343
|
12,798
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
25,327
|
79,642
|