Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 36,339 -11,127 -2,543 -18,912 28,540
2. Điều chỉnh cho các khoản 10,560 10,881 23,661 -75,899 17,072
- Khấu hao TSCĐ 6,520 6,522 6,497 -15,682 6,551
- Các khoản dự phòng -40 -509 -992 1,470
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 5,474 6,321 -14,721
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8,377 -14,308 -2,431 -18,112 -7,082
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 12,457 13,703 14,266 -28,853 17,603
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 46,899 -246 21,118 -94,810 45,612
- Tăng, giảm các khoản phải thu -191,360 123,552 -222,466 230,836 -235,866
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,742 -67,624 45,136 -109,451 17,945
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 176,695 -147,886 -21,846 -2,239,317 285,521
- Tăng giảm chi phí trả trước 256 229 -446 586 -211
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -12,457 -13,703 -17,022 22,485 -18,603
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -102 -500 -1,825 2,325 -171
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 57,152 -57,152
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -79,673 79,670 -30,368 30,357 -678
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -61,484 -26,508 -170,566 -2,214,142 93,550
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -432 -1,352 -605 -1,306 -376
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 6,577 -248,381 80,567 -172,377 -276,775
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 59,047 196,233 98,952 -135,566 195,498
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 65,192 -53,500 178,914 -309,249 -81,653
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 198,204 134,608 688,664 355,614 246,546
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -198,204 -47,744 -713,488 2,173,125 -259,398
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 86,864 -24,824 2,528,739 -12,852
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3,707 6,856 -16,477 5,348 -956
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9,336 13,044 19,900 3,424 4,823
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 -3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,044 19,900 3,424 4,823 3,867