Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1,010 7,587 4,711 -60,925 7,936
2. Điều chỉnh cho các khoản 190 -9,207 -3,477 3,568 -9,290
- Khấu hao TSCĐ 0 0
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -9,207 -4,630 0 -12,804
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 190 1,152 3,568 3,514
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -820 -1,620 1,234 -57,357 -1,354
- Tăng, giảm các khoản phải thu 45,289 -112,893 -248,453 39,302 165,040
- Tăng, giảm hàng tồn kho 18 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2,780 -3,904 -2,567 23,078 -18,678
- Tăng giảm chi phí trả trước 17 13 0
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 -1,152 -3,237 -288
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -439 -500
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 47,283 -118,843 -250,939 1,786 144,220
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -2 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -126,000 -100,000 -148,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 226,000 2
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -59,755 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 24,800 245,799 80,079 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 6 6,077 0 3,999
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -34,955 119,805 212,156 -2 -143,999
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4,270 55,300 38,500 74,800 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -16,542 -55,350 -77,000 -200
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12,272 -50 38,500 -2,200 -200
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 56 912 -283 -416 21
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26 83 995 712 296
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 83 995 712 296 317