Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9,497 8,590 21,924 -42,954 40,781
2. Điều chỉnh cho các khoản 102,912 28,132 47,001 -28,919 78,165
- Khấu hao TSCĐ 94,619 13,805 31,486 -21,185 63,448
- Các khoản dự phòng 988 181 1,263 -8,104 4,644
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -23 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -853 6,889 3,672 9,263 -4,396
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 8,181 7,257 10,580 -8,893 14,469
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 112,409 36,722 68,925 -71,874 118,946
- Tăng, giảm các khoản phải thu -116,137 -77,574 -77,599 106,929 83,058
- Tăng, giảm hàng tồn kho -278,191 294,365 343,010 227,042 -845,788
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 180,199 -297,137 166,487 105,137 232,172
- Tăng giảm chi phí trả trước -8,239 18,607 -41,555 31,635 27,968
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -7,446 -5,066 -12,054 4,722 -20,215
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -125 0 -7,995 45 -1,545
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 584 0 0 -740 1,918
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,337 -1,258 -924 938 -1,666
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -119,281 -31,341 438,295 403,834 -405,151
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17,325 -18,745 -283 -16,560 18,124
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,830 5,553 195 0 278
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -50,000 29,500 -17,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 -9,000 29,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 724 -2,383 3,187 -1,657 4,338
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -18,430 -15,576 -46,901 2,283 35,241
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 324,226 417,437 112,261 -729,135 817,683
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -206,640 -381,414 -479,357 234,006 -545,366
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 2 0 0 0 7
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 117,588 36,023 -367,096 -495,129 272,325
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -20,123 -10,893 24,297 -89,012 -97,586
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 47,655 27,555 16,662 129,971 129,971
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 23 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 27,555 16,662 40,959 40,959 32,385