Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -16,828 -536,990 -264,981 -835,215 -753,832
2. Điều chỉnh cho các khoản 709,346 1,013,180 754,134 620,798 742,672
- Khấu hao TSCĐ 332,819 291,909 318,591 366,830 337,889
- Các khoản dự phòng 15,858 314,611 50,088 -59,045 80,431
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 4,978 6,310 -15,028 50,580 -54,088
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -9,156 -10,320 -5,131 -113,305 -8,535
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 364,847 410,670 405,614 375,738 386,976
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 692,518 476,190 489,153 -214,417 -11,160
- Tăng, giảm các khoản phải thu -345,620 274,350 318,330 214,754 -114,869
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5,040 -205,131 43,844 911,924 230,742
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -280,092 -417,541 -466,544 -223,658 -122,012
- Tăng giảm chi phí trả trước -82,415 6,486 3,769 127,984 -1,107
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -291,046 -383,863 -366,831 -368,902 -302,961
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -50,061 -7,592 -38,425 21,764 -11,725
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -351,675 -257,100 -16,703 469,449 -333,092
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -366,645 -160,989 -147,629 -174,139 -121,525
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 555 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8,110 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 8,110 0 0 0 8,110
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -14,304 2,492 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6,627 7,186 1,966 -3,443 2,038
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -360,019 -153,248 -159,967 -175,090 -111,378
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,191,776 5,462,829 5,510,758 3,555,004 1,844,820
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,531,881 -5,102,244 -6,343,386 -3,269,640 -1,814,165
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 659,894 360,585 -832,627 285,363 30,655
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -51,799 -49,762 -1,009,298 579,722 -413,815
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,502,879 1,445,462 1,400,946 392,322 974,184
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -5,618 5,246 674 2,140 -809
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,445,462 1,400,946 392,322 974,184 559,561