Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -5,990 -2,900 -7,143 -8,940 1,772
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,293 5,249 -3,634 4,529 2,319
- Khấu hao TSCĐ 1,231 1,207 405 752 1,138
- Các khoản dự phòng -1,117 3,557 -3,557 3,777 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3 -1,033 1,036 0 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,181 1,518 -1,518 0 1,181
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -4,697 2,349 -10,777 -4,411 4,090
- Tăng, giảm các khoản phải thu -23,617 47,692 -33,598 11,574 -34,663
- Tăng, giảm hàng tồn kho 11,261 -11,243 15,341 1,533 -2,450
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 42,065 -116,512 58,750 -17,487 44,196
- Tăng giảm chi phí trả trước -965 1,811 1,778 3,430 3,447
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,181 -1,336 1,336 0 -1,181
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -946 -184 184 0 -946
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2,027 -1,320 588 -546 2,645
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -20,990 20,905 -21,019 -44 -21,149
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2,955 -57,839 12,583 -5,952 -6,010
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -60 -13,068 -179 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 15,500 -9,850 -4,200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 33,440 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 727 -950 0 -221
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 3 666 34,922 -10,029 -4,421
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 104,841 149,898 -142,249 14,841 119,510
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -110,465 -93,992 93,992 0 -110,465
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -376 376 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -2,304 -12 0 -2,316
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5,624 53,227 -47,894 14,841 6,729
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,665 -3,946 -389 -1,139 -3,702
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15,614 12,949 9,003 7,955 6,816
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12,949 9,003 7,955 6,816 3,114