Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,204 -14,683 6,333 14,340 872
2. Điều chỉnh cho các khoản 24,550 32,624 28,533 30,553 21,668
- Khấu hao TSCĐ 14,158 21,875 17,820 17,687 19,066
- Các khoản dự phòng -323 -77 0 1 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 104 0 16 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -43 -305 -387 -1,010 -6,424
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 10,758 11,026 11,100 13,859 9,026
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 27,754 17,941 34,866 44,892 22,540
- Tăng, giảm các khoản phải thu 16,118 85,311 -23,185 0 -104,639
- Tăng, giảm hàng tồn kho 117,444 -3,566 -3,631 64,726 2,296
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -200,952 -77,805 8,419 -86,695 106,780
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,394 -2,575 1,303 434 1,412
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -16,309 -19,246 -10,811 -12,231 -13,875
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -12 -1,500 -5,669 -1,457 -1,111
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 11,639 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -70 70 -70 -72 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -54,634 -1,371 12,860 9,599 13,404
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -424 375 -11 -3,111 -652
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5 5 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 200 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 28 583 136 5 4
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -396 952 330 -3,106 -648
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 32,846 52,723 0 0 24,894
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -30,162 -51,845 -8,100 -8,100 -36,483
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2,683 878 -8,100 -8,100 -11,589
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -52,346 459 5,091 -1,607 1,167
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 76,889 24,543 25,002 30,092 28,485
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24,543 25,002 30,092 28,485 29,652