Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2019 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -2,690 -16,156 17,167 13,397 885
2. Điều chỉnh cho các khoản 14,403 18,491 16,829 -7,001 -4,817
- Khấu hao TSCĐ 8,544 8,332 7,477 5,415 8,124
- Các khoản dự phòng 60 0 6,683 -7,007 3,272
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -30 0 383 -383
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 449 14,106 -21,248 -4,725 -619
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 5,378 10,412 9,175 9,214 6,300
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 -14,359 14,359 -9,514 -21,894
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11,713 2,335 33,995 6,397 -3,932
- Tăng, giảm các khoản phải thu 100,231 -101,722 201,044 -17,173 85,288
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2,761 19,177 -68,931 50,280 13,409
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -138,669 100,504 -117,118 -27,795 -74,453
- Tăng giảm chi phí trả trước 496 546 605 -441 734
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 13,000 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,378 10,412 -29,998 -9,214 -6,300
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,119 693 -2,959 -3,999
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 1,338 -1,338
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -2 2
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -22,487 33,280 15,303 -1,945 14,744
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -34 0 -8,925 2,235 1,211
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 203 0 0 16,078 4,595
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -500 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 107 7,668
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1,060 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 100 -100
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 406 0 748 2,582 44
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -985 0 -7,971 28,463 5,850
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 -13,363 26,726
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 217,860 -141,861 419,755 208,125 94,883
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -178,687 120,611 -439,066 -199,559 -122,490
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -771 0 -7,538 -2,543 -3,216
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12,801 0 -1 -3,301
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 25,601 -34,613 -124 2,723 -30,824
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,129 -1,333 7,208 29,241 -10,229
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 56,955 6,855 5,522 12,731 41,971
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -5 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 59,079 5,522 12,731 41,971 31,742