Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 264,783 158,011 299,175 217,425 256,620
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -207,637 -176,386 -221,557 -220,606 -209,737
3. Tiền chi trả cho người lao động -46,294 -18,953 -25,589 -35,344 -40,153
4. Tiền chi trả lãi vay -9,728 -8,802 -4,288 -12,626 -9,021
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -7,147 0 -565 -4,171 -908
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 25 0 499 29 98
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -584 -1,813 -3,379 -2,891 -2,722
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -6,582 -47,944 44,295 -58,185 -5,824
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,894 0 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 79 281 0 119 21
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,815 281 0 119 21
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 162,045 123,688 134,921 149,798 268,551
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -123,536 -93,299 -146,715 -128,891 -261,035
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 38,509 30,389 -11,794 20,907 7,516
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 28,112 -17,274 32,502 -37,159 1,714
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16,460 44,572 27,298 59,800 22,641
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 44,572 27,298 59,800 22,642 24,355