Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9,709 -124 12,775 -32,570 3,431
2. Điều chỉnh cho các khoản 43,389 32,241 -57,768 36,967 42,101
- Khấu hao TSCĐ 10,545 5,037 16,654 11,015 10,937
- Các khoản dự phòng 0 11 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -657 -3,253 112 3,323 556
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 0 -103,668 -5,506 -1
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 33,502 30,445 29,134 28,134 30,610
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 53,098 32,117 -44,993 4,397 45,532
- Tăng, giảm các khoản phải thu -73,675 -602,591 61,972 250,057 131,278
- Tăng, giảm hàng tồn kho 57,421 684,216 -142,289 -256,700 -225,914
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -56,631 31,903 -8,324 26,505 12,484
- Tăng giảm chi phí trả trước -252 517 641 231 -877
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -32,585 -31,985 -28,984 -29,624 -29,009
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7,550 0 0 0 280
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 17,924
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -1,678
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -60,175 114,176 -161,978 11,111 -66,226
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8,595 -27,643 33,754 -37,602 -878
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 246 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -90,500 -46,050
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 12,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 746 0 100,965 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7,850 -27,644 134,965 -128,102 -34,428
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 79,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 886,266 800,616 948,053 1,008,125 1,109,849
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -816,712 -872,954 -828,041 -962,780 -1,012,462
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1,044 -1,044 -1,044 -1,044 -1,044
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -101,710 -10,290
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 68,511 -73,382 17,259 113,011 96,344
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 487 13,151 -9,754 -3,980 -4,311
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14,151 14,638 27,789 18,035 14,041
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14,638 27,789 18,035 14,055 9,730