Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -2,021 -2,398 -3,671 1,334 -2,554
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,129 6,738 7,001 426 8,389
- Khấu hao TSCĐ 1,834 1,929 3,932 15 1,591
- Các khoản dự phòng 0 0 -2,650
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -151 151
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -177 -55 -329 -1,391 -60
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2,438 4,898 3,549 4,301 6,858
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 34 -34 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,108 4,340 3,330 1,760 5,835
- Tăng, giảm các khoản phải thu 14,177 14,156 -3,916 -25,436 29,142
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1,996 -11,338 -21,420 37,259 -14,391
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -10,299 -476 25,228 22,543 -11,870
- Tăng giảm chi phí trả trước -4,628 2,701 -806 2,542 -3,112
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,766 -5,045 -2,970 -7,060 -6,467
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5 -188 -170 -2,441 -1,140
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -47 -24 71 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,536 4,126 -651 29,166 -2,005
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -521 -619 -1,025 -27,131 -14,158
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 110 0 1,185
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -884 884 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -43 3,266 -884 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 177 -55 380 206 60
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -387 1,817 -645 -25,740 -14,098
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 38,015 20,615 2,441 56,153 187,931
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -42,314 -23,030 1,999 -59,339 -172,931
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,299 -2,415 4,440 -3,186 15,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3,150 3,528 3,144 241 -1,102
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12,704 9,553 13,081 16,376 16,511
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 151 -151
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 9,553 13,081 16,376 16,465 15,409