Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,626 -41,471 -9,017 52,713 11,541
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,975 53,913 24,060 22,001 -12,805
- Khấu hao TSCĐ 17,422 15,724 17,271 14,761 15,464
- Các khoản dự phòng -17,652 21,020 -2,761 -221 -3,162
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 874 794 -3,184 3,116 1,599
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6,822 776 -3,218 -10,398 -1,765
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 15,152 15,599 15,952 14,744 -24,942
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10,600 12,442 15,043 74,713 -1,265
- Tăng, giảm các khoản phải thu -98,339 13,704 1,657 2,043 51,454
- Tăng, giảm hàng tồn kho 50,639 61,104 27,409 12,288 -1,599
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 39,320 -105,746 48,877 -444,587 -77,172
- Tăng giảm chi phí trả trước -3,431 7,195 -4,122 703 302
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10,212 9,005 1,207 -43,233 -6,499
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -420 238 -490 498 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -11,842 -2,059 89,581 -397,574 -34,777
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11,913 -5,695 -1,604 -22,519 -4,751
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 158 164 1 1,620 115
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -12,630 -39,877 27,803 -2,243 -2,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 6,748 -6,748 0 13,636
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -7,000 7,000 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 4,200 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4,850 -1,216 161 12,409 4,130
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -19,535 -46,876 26,614 -6,533 11,130
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 20,951 15,610 27,016 355,544 14,412
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -17,973 -14,959 -8,751 0 -36,477
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -21,180 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2,978 -20,529 18,265 355,544 -22,065
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -28,400 -69,464 134,460 -48,563 -45,712
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 169,628 140,926 71,931 207,105 142,921
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -302 470 714 -1,501 -619
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 140,926 71,931 207,105 157,041 96,590