Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 6,389 -2,052 8,407 6,608 18,158
2. Điều chỉnh cho các khoản 7,063 4,862 4,145 4,565 555
- Khấu hao TSCĐ 3,411 3,408 1,684 2,901 3,313
- Các khoản dự phòng -944 123 690 -356 -1,726
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -3,883 -1,009 -321 1,788 -688
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 311 -5,159 -4,178 -4,156 -4,762
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 8,168 7,499 6,270 4,389 4,418
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 13,452 2,811 12,552 11,173 18,713
- Tăng, giảm các khoản phải thu 78,388 21,512 17,186 -27,354 32,828
- Tăng, giảm hàng tồn kho 72,737 -72,109 24,853 54,137 22,592
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2,179 -11,958 -8,706 26,882 -25,875
- Tăng giảm chi phí trả trước 452 -545 -1,138 2,249 -486
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9,305 -7,430 -5,835 -5,328 -3,945
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 1,145 -5,247 -5,467 -4,386 -2,409
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -815 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 154,690 -73,781 33,446 57,374 41,418
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -126 -1,808 -5,559 234 -2,193
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 2,762 -704 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -195,932 195,932 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 179,222 -179,222 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 52,400 -52,400 -92,755 -32,210 -127,500
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -311 5,556 3,781 4,156 4,762
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 51,963 -65,362 -75,061 -28,523 -124,931
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 217,801 356,218 377,150 280,654 284,233
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -379,833 -187,398 -426,501 -322,079 -203,950
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -12,272 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -162,031 168,820 -61,623 -41,425 80,284
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 44,621 29,676 -103,238 -12,574 -3,230
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 89,647 134,268 164,203 60,707 48,133
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 258 -258 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 134,268 164,203 60,707 48,133 44,903