I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
346,466
|
307,705
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-193,219
|
-131,500
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-119,974
|
-105,880
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
|
0
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-2,411
|
-1,333
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
68,502
|
106,933
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-99,347
|
-196,309
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
17
|
-20,384
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-18,215
|
-14,836
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
15
|
332
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,684
|
1,621
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-16,517
|
-12,882
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-4,993
|
-5,274
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-4,993
|
-5,274
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-21,492
|
-38,540
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
110,012
|
87,917
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-603
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
87,917
|
49,377
|