Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -9,402 -8,891 15,891 8,685 -32,287
2. Điều chỉnh cho các khoản 58,593 62,589 79,065 67,971 68,400
- Khấu hao TSCĐ 31,640 37,428 42,658 42,702 42,558
- Các khoản dự phòng -51 -1,114 1,705 165
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -113 -157 577 -410
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -153 -353 -7 -4,803 -2
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 27,269 26,784 34,133 30,318 25,844
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 49,191 53,698 94,956 76,657 36,113
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1,238 -10,623 -46,205 44,229 2,873
- Tăng, giảm hàng tồn kho -84,353 -143,718 -82,126 120,062 32,212
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -26,030 68,316 21,088 -144,109 14,775
- Tăng giảm chi phí trả trước -30,698 31,703 2,137 26,035 -9,454
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -26,481 -27,589 -33,732 -30,651 -26,173
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,757 -526 0 -4,998
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 500 0 0 200
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,424 -565 371 -3,022 -837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -123,290 -29,305 -43,511 89,201 44,712
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -95,312 -14,960 -64,899 27,141 -1,220
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 145 382 -35
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7 6 7 4,803 2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -95,160 -14,572 -64,927 31,944 -1,218
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 459,865 491,308 623,235 439,234 289,759
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -243,828 -462,853 -517,736 -496,697 -328,775
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -4,377 -4,850 -7,792 -7,932 -10,787
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -40,000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 211,660 23,604 97,707 -105,395 -49,803
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6,790 -20,272 -10,731 15,750 -6,309
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 45,283 38,493 18,216 7,492 23,246
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -5 7 4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 38,493 18,216 7,492 23,246 16,937