Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q3 2013 Q4 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 110 -2,042 697 19 -8,870
2. Điều chỉnh cho các khoản -92 671 669 320 6,789
- Khấu hao TSCĐ 1 628 615 417 1,510
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0 113
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -171 -258 -49 -105 -472
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 78 301 103 8 5,638
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18 -1,371 1,366 339 -2,080
- Tăng, giảm các khoản phải thu -12,001 -11,292 -7,764 -1,990 12,008
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4,320 -8,904 -5,997 -9,045 -9,317
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1,240 10,240 11,268 14,396 11,364
- Tăng giảm chi phí trả trước -3,630 -381 132 145 -726
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,442 -6,018 -2,268 2,451 -11,644
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4,730 3,027 60,321 8,265 2,712
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -187 -1,527 -57,108 -14,340 -2,080
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -17,593 -16,225 -51 221 235
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -5,642 0 -71 -107
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 4 -712 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 -10,000 -320 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 10,000 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 320 320
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 172 259 52 -249 9
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 172 -5,380 -660 -320 222
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 160
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 34,569 53,422 26,390 496 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -17,688 -32,300 -22,402 -572 12,598
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 -12,977
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 16,881 21,122 3,989 -76 -218
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -540 -483 3,278 -175 239
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 627 627 144 344 160
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 87 144 3,422 169 399