単位: 1.000.000đ
  Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 120,830 132,320 134,542 127,563 142,596
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 14,628 35,159 6,083 7,220 13,957
1. Tiền 14,628 35,159 6,083 7,220 13,957
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 42,000 22,000 23,000 45,000 48,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 30,706 39,100 64,867 33,318 30,299
1. Phải thu khách hàng 14,960 19,561 20,113 17,777 16,168
2. Trả trước cho người bán 2,387 6,359 33,487 3,742 322
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 13,359 13,179 11,267 11,799 13,809
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 7,950 9,777 12,522 12,676 19,998
1. Hàng tồn kho 7,950 9,777 12,522 12,676 19,998
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 25,545 26,284 28,071 29,349 30,342
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,742 1,998 1,817 1,540 1,418
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 23,801 24,284 26,252 27,807 28,922
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2 2 2 2 2
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 419,240 394,263 379,873 369,776 347,462
I. Các khoản phải thu dài hạn 203,190 197,546 177,066 176,659 167,660
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 26,322 19,972 17,328 16,770 7,822
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 178,660 179,366 161,530 161,680 161,629
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -1,791 -1,791 -1,791 -1,791 -1,791
II. Tài sản cố định 173,816 161,163 149,089 137,022 124,766
1. Tài sản cố định hữu hình 173,816 161,163 149,089 137,022 124,766
- Nguyên giá 1,106,226 1,104,356 1,104,356 1,103,747 1,101,697
- Giá trị hao mòn lũy kế -932,410 -943,194 -955,267 -966,725 -976,931
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 42,060 35,380 36,522 38,899 37,841
1. Chi phí trả trước dài hạn 42,060 35,380 36,522 38,899 37,841
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 540,069 526,583 514,415 497,339 490,058
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,336,657 1,354,892 1,373,424 1,398,264 1,390,570
I. Nợ ngắn hạn 73,112 75,598 88,608 84,603 84,976
1. Vay và nợ ngắn 47,975 48,549 48,249 46,838 45,043
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 9,500 11,555 23,609 20,117 26,558
4. Người mua trả tiền trước 0 0 2,831 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 368 374 379 391 387
6. Phải trả người lao động 12,020 13,474 10,822 11,411 10,431
7. Chi phí phải trả 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,711 1,495 1,765 1,804 1,324
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,263,545 1,279,294 1,284,816 1,313,662 1,305,593
1. Phải trả dài hạn người bán 10,650 9,268 9,176 11,865 9,731
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 299,517 299,505 299,622 299,313 299,387
4. Vay và nợ dài hạn 419,098 430,830 430,830 421,861 412,014
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -796,588 -828,310 -859,009 -900,926 -900,511
I. Vốn chủ sở hữu -796,588 -828,310 -859,009 -900,926 -900,511
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 122,445 122,445 122,445 122,445 122,445
2. Thặng dư vốn cổ phần 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621
3. Vốn khác của chủ sở hữu 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 9,304 9,304 9,304 9,304 9,304
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -937,311 -968,998 -999,648 -1,040,504 -1,041,118
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1 1 1 1 1
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,553 2,518 2,468 1,408 2,437
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 540,069 526,583 514,415 497,339 490,058